4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2015 ATÉ 24/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 24/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
134,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/011-2015       
134,47
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
134,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESF's - 
MS-MAC - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
260.000,00
512120000
O
0,00
5812
73/000-2015       
260.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 24/02/2015 - SAUDE
Vl.Total:
260.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/010-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Lictação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
322,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/001-2015       
574,72
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5600
4.581,84
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/002-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.581,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
250,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
533/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
544/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
250,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
361.471.458-60
0,00
658
546/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,53
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/002-2015       
60,53
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
60,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
35,72
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
949/001-2015       
1,25
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,72
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,5800
95,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/001-2015       
95,58
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.426,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/001-2015       
1.426,81
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA 
E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.426,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2015 ATÉ 24/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
80,46
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/001-2015       
80,46
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS - 
VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
12,31
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1033/001-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
12,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0800
7.632,56
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENT
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1197/000-2015       
7.632,56
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, REF. CONVÊNIO Nº 781207/2012 - INSUMOS AGRÍCOLAS - 
C/C 0903/006/326-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Vl.Total:
7.632,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
32.530,62
103
1268/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
727,68
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
2.613,06
HR
162,0000
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.985,40
MÊS
2,0000
992,70
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
8,72
%
4,1700
2,09
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.534,94
%
19,8400
127,79
16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS
1.627,65
%
19,0400
85,48
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
25.486,09
103
1268/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
8 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
8,72
%
4,1700
2,09
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.331,20
%
10,4200
127,79
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS
1.113,00
%
13,0200
85,48
0,00
371/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
0,00
100,70
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
1406/000-2015       
100,70
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
Vl.Total:
100,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2015 ATÉ 24/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
BANCO DO POVO PAULISTA - REFERENTE CRÉDITO EM 30/01/2015 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
12,77
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENT
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1449/000-2015       
12,77
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, REF. CONVÊNIO Nº 781207/2012 - INSUMOS AGRÍCOLAS - 
C/C 0903/006/326-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
12,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/001-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/001-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/001-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
280.634,67
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/000-2015       
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
Vl.Total:
5.773,17
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
39,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO
274.861,50
KIT
1.725,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
64.819,66
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6002/001-2013       
486.152,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
64.819,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.725,75
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6003/001-2013       
20.443,34
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.725,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
33.519,10
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6004/001-2013       
194.705,08
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.519,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.400,94
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6005/001-2013       
8.137,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
 
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2015 ATÉ 24/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125